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华安年年盈债券A(000239)

华安年年盈债券A(000239)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3513006.651604562.653894618.45
保证金1178270.6644446.62520410.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息280784.93664399.31439687.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1954603.49NaNNaN
应收申购款449941.52NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49696835.9586161044.3876370459.66
应付基金管理费及业绩报酬41188.9644367.2939196.75
应付基金托管费11768.2212676.3811199.07
应付交易清算款265345.09698891.33NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2098.104085.115399.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息391.301935.17NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2499965.6710975329.02126935.32
基金单位总额46023777.3573359293.6872524461.37
未分配收益1173092.931826421.683719062.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47196870.2875185715.3676243524.34
基金单位发行总份额46023777.3573359293.6872524461.37
每份基金单位资产净值1.031.021.05
清算备付金1176908.7142543.86517966.89
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49696835.9586161044.3876370459.66
基金持有人权益合计47196870.2875185715.3676243524.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64894.42130000.0064644.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2706.744191.693124.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款872680.44NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值42320228.7083847635.8071515743.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元