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工银瑞信月月薪债券A(000236)

工银瑞信月月薪债券A(000236)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2660024.214386612.094650117.74
保证金5090984.674008613.245424542.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4593556.9810522073.549449362.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1295781.80NaN12315371.63
应收申购款15018.8446454.5372896.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值620645647.19883833329.151007440770.97
应付基金管理费及业绩报酬333341.28437728.17555616.49
应付基金托管费95240.39125065.20158747.55
应付交易清算款769524.793487745.194226478.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金71619.5870795.3281141.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-26219.189882.19-22783.57
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额60750734.49164438375.7764410144.36
基金单位总额336104803.37467873208.23610319269.07
未分配收益223790109.33251521745.15332711357.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值559894912.70719394953.38943030626.61
基金单位发行总份额336104803.37467873208.23610319269.07
每份基金单位资产净值1.821.781.76
清算备付金5048117.903960585.585379547.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计620645647.19883833329.151007440770.97
基金持有人权益合计559894912.70719394953.38943030626.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债196417.27104998.33201585.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30173.9254733.6178387.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1245340.4860385.0339271.73
股票投资市值105143201.54133161774.02184632797.70
债券投资市值491828079.15731707801.73766905282.42
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元