会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2809099.41 | 3881719.73 | 2766683.25 |
保证金 | 24998.04 | 12544.87 | 1677985.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4603483.23 | 5200341.12 | 36507809.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 390971610.68 | 352209105.72 | 3044144903.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 166367.78 | 185282.45 | 1416155.43 |
应付基金托管费 | 59417.08 | 63045.08 | 505769.79 |
应付交易清算款 | NaN | 998949.04 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3648.25 | 29090.51 | 36243.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 19316.38 | NaN | 19178.08 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 40759446.76 | 1473946.98 | 55086609.37 |
基金单位总额 | 336005941.94 | 335186316.71 | 2859075055.21 |
未分配收益 | 14206221.98 | 15548842.03 | 129983238.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 350212163.92 | 350735158.74 | 2989058294.20 |
基金单位发行总份额 | 336005941.94 | 335186316.71 | 2859075055.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
清算备付金 | 20465.15 | NaN | 1601545.85 |
买入返售证券 | NaN | 17000000.00 | 126873790.32 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 390971610.68 | 352209105.72 | 3044144903.57 |
基金持有人权益合计 | 350212163.92 | 350735158.74 | 2989058294.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 492459.75 | 139513.72 | 2847411.52 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 25764.43 | 40493.18 | 212686.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 383534030.00 | 326114500.00 | 2876318634.16 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |