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华安年年红A(000227)

华安年年红A(000227)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2809099.413881719.732766683.25
保证金24998.0412544.871677985.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4603483.235200341.1236507809.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值390971610.68352209105.723044144903.57
应付基金管理费及业绩报酬166367.78185282.451416155.43
应付基金托管费59417.0863045.08505769.79
应付交易清算款NaN998949.04NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3648.2529090.5136243.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19316.38NaN19178.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40759446.761473946.9855086609.37
基金单位总额336005941.94335186316.712859075055.21
未分配收益14206221.9815548842.03129983238.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值350212163.92350735158.742989058294.20
基金单位发行总份额336005941.94335186316.712859075055.21
每份基金单位资产净值1.041.051.05
清算备付金20465.15NaN1601545.85
买入返售证券NaN17000000.00126873790.32
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计390971610.68352209105.723044144903.57
基金持有人权益合计350212163.92350735158.742989058294.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债492459.75139513.722847411.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金25764.4340493.18212686.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值383534030.00326114500.002876318634.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元