会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68019775.74 | 48882779.98 | 36193674.64 |
| 保证金 | 886350.68 | 487560.49 | 909141.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9705.52 | 5454.61 | 7392.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6990713.27 | 6529611.83 |
| 应收申购款 | 840083.00 | 2325207.06 | 437775.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 609012712.53 | 646571235.51 | 563537719.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 734999.60 | 714395.84 | 747875.31 |
| 应付基金托管费 | 122499.93 | 119065.97 | 124645.88 |
| 应付交易清算款 | 6616927.14 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 734752.75 | 275559.22 | 650198.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9107975.50 | 2787290.64 | 3012514.08 |
| 基金单位总额 | 197025250.96 | 245238367.81 | 268875157.49 |
| 未分配收益 | 402879486.07 | 398545577.06 | 291650048.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 599904737.03 | 643783944.87 | 560525205.67 |
| 基金单位发行总份额 | 197025250.96 | 245238367.81 | 268875157.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.04 | 2.62 | 2.08 |
| 清算备付金 | 705247.39 | 356681.11 | 736430.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 609012712.53 | 646571235.51 | 563537719.75 |
| 基金持有人权益合计 | 599904737.03 | 643783944.87 | 560525205.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181865.25 | 97015.39 | 185804.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 8.37 | 51.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 716930.83 | 1581245.85 | 1303938.86 |
| 股票投资市值 | 539256797.59 | 586538720.10 | 513081661.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 1340800.00 | 6378462.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
