会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 299897288.37 | 296716397.89 | 220356690.08 |
保证金 | 80890108.59 | 62988339.55 | 107857802.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2338326.45 | 1101595.68 | 1403169.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 16946106.36 | 950439.45 | 24252264.24 |
应收申购款 | 2119844.43 | 4957440.56 | 6005936.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7512760957.02 | 6789038717.10 | 6031519955.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 207843.38 | 190793.56 | 187853.00 |
应付基金托管费 | 41568.65 | 38158.71 | 37570.64 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33903680.34 | 26397117.58 | 35061188.65 |
基金单位总额 | 5585048565.74 | 5133727550.19 | 4247542464.82 |
未分配收益 | 1893808710.94 | 1628914049.33 | 1748916301.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7478857276.68 | 6762641599.52 | 5996458766.69 |
基金单位发行总份额 | 5585048565.74 | 5133727550.19 | 4247542464.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.31 | 1.41 |
清算备付金 | 42923227.83 | 26993250.35 | 58463227.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7512760957.02 | 6789038717.10 | 6031519955.34 |
基金持有人权益合计 | 7478857276.68 | 6762641599.52 | 5996458766.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180796.10 | 111086.19 | 183754.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 262158.79 | 289211.68 | 1082455.23 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 31325089.24 | 24346672.74 | 32317390.50 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 100020000.00 | 100070000.00 | 82882833.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |