会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21484857.41 | 13071601.80 | 95444845.47 |
| 保证金 | 8312192.77 | 6510748.32 | 8854451.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60973008.81 | 150883476.90 | 139411188.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18255299.99 | 118949883.58 | 259914.23 |
| 应收申购款 | 2787948.22 | 21370247.85 | 20585905.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6878032868.05 | 11553227066.02 | 12040540299.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3571882.44 | 5873595.26 | 6150299.57 |
| 应付基金托管费 | 892970.62 | 1468398.84 | 1537574.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 37004263.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 661929.87 | 1340517.15 | 905176.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9302.02 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 104985157.88 | 179676081.37 | 174363348.43 |
| 基金单位总额 | 4065014758.22 | 6952056853.61 | 7396340968.17 |
| 未分配收益 | 2708032951.95 | 4421494131.04 | 4469835982.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6773047710.17 | 11373550984.65 | 11866176950.78 |
| 基金单位发行总份额 | 4065014758.22 | 6952056853.61 | 7396340968.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.64 | 1.61 |
| 清算备付金 | 7860139.29 | 6050407.45 | 8271258.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 38000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6878032868.05 | 11553227066.02 | 12040540299.21 |
| 基金持有人权益合计 | 6773047710.17 | 11373550984.65 | 11866176950.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203610.94 | 105544.60 | 204366.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 439278.47 | 805203.77 | 777022.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 53654313.35 | 169322249.84 | 127177731.75 |
| 股票投资市值 | 1101936307.16 | 1486669719.97 | 1541403363.65 |
| 债券投资市值 | 5371405753.69 | 9359703387.60 | 9507347829.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
