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泰信鑫益债券A(000212)

泰信鑫益债券A(000212)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款475441.76224293.59320075.03
保证金107492.7094700.83717777.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1377935.27980744.441122605.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN94977.10NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值78257549.7377534331.3691236321.08
应付基金管理费及业绩报酬33936.4540370.2152316.08
应付基金托管费9696.1311534.3414947.47
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3368.161800.005097.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3873.88-3013.74NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19117662.069066142.27140641.77
基金单位总额48351002.0156883532.2776596414.41
未分配收益10788885.6611584656.8214499264.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值59139887.6768468189.0991095679.31
基金单位发行总份额48351002.0156883532.2776596414.41
每份基金单位资产净值1.231.211.19
清算备付金96289.5588153.50714720.83
买入返售证券11000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计78257549.7377534331.3691236321.08
基金持有人权益合计59139887.6768468189.0991095679.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债56135.34113200.0062158.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金861.3527.1897.31
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值60293680.0076139615.4089075863.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元