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泰信鑫益债券A(000212)

泰信鑫益债券A(000212)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款82290.78475441.76224293.59
保证金527623.88107492.7094700.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息125923.001377935.27980744.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN94977.10
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11084007.6678257549.7377534331.36
应付基金管理费及业绩报酬15535.1733936.4540370.21
应付基金托管费4438.629696.1311534.34
应付交易清算款1282.68NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1148.103368.161800.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息953.823873.88-3013.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3538052.1819117662.069066142.27
基金单位总额5974719.4848351002.0156883532.27
未分配收益1571236.0010788885.6611584656.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7545955.4859139887.6768468189.09
基金单位发行总份额5974719.4848351002.0156883532.27
每份基金单位资产净值1.271.231.21
清算备付金526024.3596289.5588153.50
买入返售证券5040000.0011000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11084007.6678257549.7377534331.36
基金持有人权益合计7545955.4859139887.6768468189.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113200.0056135.34113200.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金572.43861.3527.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5308170.0060293680.0076139615.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元