会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1664677.31 | 1081126.15 | 3365566.19 |
保证金 | 22547451.40 | 9198302.40 | 30227077.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 115921436.18 | 83016146.93 | 75706783.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 82771255.21 | 1374642.61 | 279231.25 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9957456116.67 | 4882890806.04 | 4017017615.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2652938.55 | 1344251.03 | 2057173.36 |
应付基金托管费 | 757982.44 | 384071.72 | 587763.81 |
应付交易清算款 | 145259.77 | 25388.16 | 956536.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 79026.43 | 29930.41 | 44197.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -95728.22 | 1228.60 | 56534.17 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 275373285.62 | 232097063.61 | 517587510.22 |
基金单位总额 | 8419583380.29 | 4081051365.46 | 3102020868.80 |
未分配收益 | 1262499450.76 | 569742376.97 | 397409236.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9682082831.05 | 4650793742.43 | 3499430105.12 |
基金单位发行总份额 | 8419583380.29 | 4081051365.46 | 3102020868.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
清算备付金 | 22489404.86 | 9170675.43 | 30177909.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 11888205.94 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9957456116.67 | 4882890806.04 | 4017017615.34 |
基金持有人权益合计 | 9682082831.05 | 4650793742.43 | 3499430105.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 222202.72 | 229040.12 | 219218.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 609266.58 | 520242.21 | 454842.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 828977.02 | 3944549.64 | 1367336.07 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 9684375296.57 | 4758083587.95 | 3775404750.81 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |