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易方达投资信用债A(000205)

易方达投资信用债A(000205)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1664677.311081126.153365566.19
保证金22547451.409198302.4030227077.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息115921436.1883016146.9375706783.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款82771255.211374642.61279231.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9957456116.674882890806.044017017615.34
应付基金管理费及业绩报酬2652938.551344251.032057173.36
应付基金托管费757982.44384071.72587763.81
应付交易清算款145259.7725388.16956536.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金79026.4329930.4144197.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-95728.221228.6056534.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额275373285.62232097063.61517587510.22
基金单位总额8419583380.294081051365.463102020868.80
未分配收益1262499450.76569742376.97397409236.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9682082831.054650793742.433499430105.12
基金单位发行总份额8419583380.294081051365.463102020868.80
每份基金单位资产净值1.151.141.13
清算备付金22489404.869170675.4330177909.70
买入返售证券NaNNaN11888205.94
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9957456116.674882890806.044017017615.34
基金持有人权益合计9682082831.054650793742.433499430105.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债222202.72229040.12219218.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金609266.58520242.21454842.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款828977.023944549.641367336.07
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9684375296.574758083587.953775404750.81
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元