会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 654585.06 | 132408.83 | 142541.81 |
| 保证金 | 5680250.07 | 788821.94 | 10175408.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2169626.18 | 4891054.52 | 3564181.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 54666.66 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 220154255.25 | 313135200.49 | 333921228.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1827357.64 | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 47076.60 | 50670.91 | 50692.86 |
| 应付交易清算款 | 1336.99 | 461.98 | 25442.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3452.13 | 1400.00 | 6347.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1002.74 | NaN | 38709.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4569664.15 | 4431843.57 | 33272464.90 |
| 基金单位总额 | 196457772.01 | 276374713.49 | 276374713.49 |
| 未分配收益 | 19126819.09 | 32328643.43 | 24274049.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 215584591.10 | 308703356.92 | 300648763.30 |
| 基金单位发行总份额 | 196457772.01 | 276374713.49 | 276374713.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.12 | 1.09 |
| 清算备付金 | 5677573.47 | 787437.22 | 10147821.62 |
| 买入返售证券 | 24550127.28 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 220154255.25 | 313135200.49 | 333921228.20 |
| 基金持有人权益合计 | 215584591.10 | 308703356.92 | 300648763.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 144795.19 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21443.53 | 34515.49 | 71272.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 187045000.00 | 307322915.20 | 320039096.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
