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富国信用债债券C(000192)

富国信用债债券C(000192)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款130979549.593825843.0849455555.30
保证金187682213.726978177.22133633757.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息466085828.57301575265.96271134758.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18259676.55NaNNaN
应收申购款26693897.2264428207.056288778.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值33335705405.4019708719767.2015862972263.50
应付基金管理费及业绩报酬11095993.147622711.865019467.41
应付基金托管费2219198.651524542.361003893.50
应付交易清算款147616524.182001891.5126452670.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53653.6725024.0831065.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1196800.4644689.59485951.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6908247721.76125074310.714028162662.38
基金单位总额22427871269.7117069662745.7710605763656.94
未分配收益3999586413.932513982710.721229045944.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值26427457683.6419583645456.4911834809601.12
基金单位发行总份额22427871269.7117069662745.7710605763656.94
每份基金单位资产净值1.161.141.11
清算备付金187603930.906925839.03133534564.19
买入返售证券NaN624100000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计33335705405.4019708719767.2015862972263.50
基金持有人权益合计26427457683.6419583645456.4911834809601.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债266037.91228627.61229564.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1776321.371554915.931739562.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款66343107.3890061932.6121808396.40
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值30332293389.7517937140673.8914535459413.57
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元