会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12713795.95 | 36461213.92 | 90673128.25 |
| 保证金 | 48156347.26 | 7994981.90 | 59107546.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70553597.16 | 71497243.39 | 46612622.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9538119.21 | 3692570.08 | 226362.98 |
| 应收申购款 | 213855.21 | 8713240.66 | 59096340.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5550111952.93 | 7888883408.69 | 8067668150.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4828006.48 | 8188470.67 | 7582618.85 |
| 应付基金托管费 | 804667.72 | 1364745.10 | 1263769.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 38891408.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 982235.13 | 1444646.54 | 923429.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -416872.87 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1027213799.30 | 50342585.40 | 82499365.54 |
| 基金单位总额 | 2630883364.81 | 4524649760.42 | 4635536945.90 |
| 未分配收益 | 1892014788.82 | 3313891062.87 | 3349631839.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4522898153.63 | 7838540823.29 | 7985168784.96 |
| 基金单位发行总份额 | 2630883364.81 | 4524649760.42 | 4635536945.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.73 | 1.72 |
| 清算备付金 | 47557261.29 | 7483035.68 | 58818170.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1140000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5550111952.93 | 7888883408.69 | 8067668150.50 |
| 基金持有人权益合计 | 4522898153.63 | 7838540823.29 | 7985168784.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 51311.17 | 124087.05 | 223056.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66831.36 | 90054.89 | 45931.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10894615.60 | 36058051.91 | 33554337.07 |
| 股票投资市值 | 894585238.14 | 1540764158.74 | 1476642749.53 |
| 债券投资市值 | 4514351000.00 | 6219760000.00 | 5195309400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
