会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2787396.00 | 2732827.94 | 7042753.40 |
| 保证金 | 20518460.47 | 10777192.86 | 6652756.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8716329.07 | 5608500.29 | 9871076.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2144459.96 | NaN |
| 应收申购款 | 9498034.66 | 1399243.16 | 25167.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 917598619.80 | 408493049.86 | 618789898.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 463661.04 | 200088.74 | 310058.33 |
| 应付基金托管费 | 115915.28 | 50022.17 | 77514.57 |
| 应付交易清算款 | 1218493.27 | NaN | 5533774.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126957.75 | 13332.69 | 74627.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 16000.27 | 19126.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182313136.71 | 104683056.00 | 174354426.98 |
| 基金单位总额 | 618030267.42 | 271010951.31 | 435338780.88 |
| 未分配收益 | 117255215.67 | 32799042.55 | 9096691.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 735285483.09 | 303809993.86 | 444435472.00 |
| 基金单位发行总份额 | 632553686.25 | 276098965.51 | 441482239.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.10 | 1.01 |
| 清算备付金 | 20410722.11 | 10740194.78 | 6543054.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 917598619.80 | 408493049.86 | 618789898.98 |
| 基金持有人权益合计 | 735285483.09 | 303809993.86 | 444435472.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206386.34 | 313464.89 | 209851.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54307.69 | 25080.84 | 55455.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4050290.09 | 6020228.94 | 486347.07 |
| 股票投资市值 | 146851859.68 | 56878902.85 | 64959627.45 |
| 债券投资市值 | 729226539.92 | 328951922.80 | 530238517.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
