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易方达保本一号混合(000189)

易方达保本一号混合(000189)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1477320.3910784961.192787396.00
保证金69731610.1839762415.1720518460.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息57556357.2531465112.638716329.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款45928531.8430138123.59NaN
应收申购款14382017.999125560.229498034.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5742181445.253995448266.22917598619.80
应付基金管理费及业绩报酬2735972.921818515.84463661.04
应付基金托管费683993.22454628.96115915.28
应付交易清算款2299708.0543918797.231218493.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金110258.98298044.96126957.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息41188.24-90978.52NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1136569121.81479063259.62182313136.71
基金单位总额3287610725.312644966367.90618030267.42
未分配收益1318001598.13871418638.70117255215.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4605612323.443516385006.60735285483.09
基金单位发行总份额3360415255.292705934489.76632553686.25
每份基金单位资产净值1.371.301.16
清算备付金69477748.4139635584.7920410722.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5742181445.253995448266.22917598619.80
基金持有人权益合计4605612323.443516385006.60735285483.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债106799.41200069.00206386.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金264882.99157264.0454307.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42774834.526053193.414050290.09
股票投资市值843586898.55683043958.41146851859.68
债券投资市值4669299709.053151030135.01729226539.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元