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易方达保本一号混合(000189)

易方达保本一号混合(000189)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2787396.002732827.947042753.40
保证金20518460.4710777192.866652756.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8716329.075608500.299871076.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2144459.96NaN
应收申购款9498034.661399243.1625167.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值917598619.80408493049.86618789898.98
应付基金管理费及业绩报酬463661.04200088.74310058.33
应付基金托管费115915.2850022.1777514.57
应付交易清算款1218493.27NaN5533774.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金126957.7513332.6974627.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN16000.2719126.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额182313136.71104683056.00174354426.98
基金单位总额618030267.42271010951.31435338780.88
未分配收益117255215.6732799042.559096691.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值735285483.09303809993.86444435472.00
基金单位发行总份额632553686.25276098965.51441482239.34
每份基金单位资产净值1.161.101.01
清算备付金20410722.1110740194.786543054.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计917598619.80408493049.86618789898.98
基金持有人权益合计735285483.09303809993.86444435472.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债206386.34313464.89209851.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金54307.6925080.8455455.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4050290.096020228.94486347.07
股票投资市值146851859.6856878902.8564959627.45
债券投资市值729226539.92328951922.80530238517.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元