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景顺长城四季金利C(000182)

景顺长城四季金利C(000182)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款381373.203058187.5838367.60
保证金22536756.5021668236.70124600.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23536754.0516362970.3451793.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN362795.32
应收申购款10.9935555.532434.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1958677394.741296337895.125167932.18
应付基金管理费及业绩报酬437088.86248502.421770.94
应付基金托管费145696.2982834.15885.48
应付交易清算款96993.312027714.44NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18235.2919892.8019467.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-67210.3219103.15NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额239926831.35285586804.71159942.07
基金单位总额1359689642.48827572016.234095144.72
未分配收益359060920.91183179074.18912845.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1718750563.391010751090.415007990.11
基金单位发行总份额1359689642.48827572016.234095144.72
每份基金单位资产净值1.231.191.20
清算备付金22486064.9821618441.25102742.18
买入返售证券NaN109980444.97NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1958677394.741296337895.125167932.18
基金持有人权益合计1718750563.391010751090.415007990.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.0088343.16125721.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金49199.6353679.4941.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12610.63489.3011497.76
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1912222500.001145232500.004587940.26
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元