会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8464537.59 | 205830750.14 | 11451605.75 |
保证金 | 7639355.84 | 35991466.14 | 2388620.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3927895.66 | 3953125.46 | 46227.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 35761.58 | 12908.16 | 5000.00 |
应收申购款 | 15526.89 | 6374.24 | 50255.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 527039983.06 | 1019916171.77 | 65609935.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 572154.64 | 861895.54 | 51686.55 |
应付基金托管费 | 1195434.92 | 2475222.88 | 1827216.46 |
应付交易清算款 | 1497048.83 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 116492.05 | 54777.18 | 98906.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3678576.33 | 3621080.43 | 2439960.89 |
基金单位总额 | 495493980.22 | 992268326.41 | 46742392.15 |
未分配收益 | 27867426.51 | 24026764.93 | 16427582.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 523361406.73 | 1016295091.34 | 63169974.34 |
基金单位发行总份额 | 495493980.22 | 992268326.41 | 46742392.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.35 |
清算备付金 | 7629975.25 | 35973467.19 | 2342857.14 |
买入返售证券 | 300000000.00 | 187130270.20 | 43709275.56 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 527039983.06 | 1019916171.77 | 65609935.23 |
基金持有人权益合计 | 523361406.73 | 1016295091.34 | 63169974.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 178829.80 | 160100.29 | 279701.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 104340.53 | 26613.86 | 182447.36 |
股票投资市值 | 21807202.00 | 53245277.43 | 5842100.00 |
债券投资市值 | 185149703.50 | 533746000.00 | 2116850.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |