会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2744265.22 | 2292177.23 | 4387575.72 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 62663538.95 | 28507854.17 | 83513995.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 51683949.18 |
应收申购款 | 2616.77 | 30301.80 | 374808.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2903790420.94 | 1965180333.20 | 4926944328.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 514124.73 | 456053.62 | 973810.66 |
应付基金托管费 | 171374.90 | 152017.88 | 324603.55 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 78508.74 | 63782.20 | 103806.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 30299.84 | 18259.92 | 62190.21 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 435140710.81 | 120912052.01 | 604936998.02 |
基金单位总额 | 2306113662.95 | 1729651683.01 | 4061898496.02 |
未分配收益 | 162536047.18 | 114616598.18 | 260108834.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2468649710.13 | 1844268281.19 | 4322007330.97 |
基金单位发行总份额 | 2306113662.95 | 1729651683.01 | 4061898496.02 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2903790420.94 | 1965180333.20 | 4926944328.99 |
基金持有人权益合计 | 2468649710.13 | 1844268281.19 | 4322007330.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219300.15 | 233138.35 | 229000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 151.32 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2838380000.00 | 1934350000.00 | 4786984000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |