新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
富国国有企业债A(000139)

富国国有企业债A(000139)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款813958.018026725.056873648.15
保证金921327.472492592.571375706.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3399462.006473690.149521950.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款92664.55NaNNaN
应收申购款34520.5214062.4094032.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值235813880.61335432210.36646373434.01
应付基金管理费及业绩报酬70906.3890608.08184796.39
应付基金托管费17726.6122652.0246199.09
应付交易清算款NaN7500000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15179.018744.7923240.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11347.3719779.5166324.43
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额61223199.1688675645.90180223153.81
基金单位总额173107246.56245923201.82463176423.99
未分配收益1483434.89833362.642973856.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值174590681.45246756564.46466150280.20
基金单位发行总份额173107246.56245923201.82463176423.99
每份基金单位资产净值1.011.001.01
清算备付金919070.812492449.251373903.46
买入返售证券NaN7500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计235813880.61335432210.36646373434.01
基金持有人权益合计174590681.45246756564.46466150280.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170506.6985876.15173388.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24497.1830604.0874445.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1129290.741898049.3515303885.46
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值230551948.06310925140.20628508096.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元