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富国国有企业债A(000139)

富国国有企业债A(000139)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8026725.056873648.154488793.31
保证金2492592.571375706.213073825.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6473690.149521950.6920015183.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款14062.4094032.361064211.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值335432210.36646373434.01957557717.51
应付基金管理费及业绩报酬90608.08184796.39253349.27
应付基金托管费22652.0246199.0963337.28
应付交易清算款7500000.00NaN1005.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8744.7923240.5511145.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19779.5166324.4371850.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额88675645.90180223153.81206324895.90
基金单位总额245923201.82463176423.99747318034.09
未分配收益833362.642973856.213914787.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值246756564.46466150280.20751232821.61
基金单位发行总份额245923201.82463176423.99747318034.09
每份基金单位资产净值1.001.011.01
清算备付金2492449.251373903.463069362.03
买入返售证券7500000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计335432210.36646373434.01957557717.51
基金持有人权益合计246756564.46466150280.20751232821.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85876.15173388.3287824.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30604.0874445.7095285.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1898049.3515303885.465105652.25
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值310925140.20628508096.60928915703.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元