会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 311196.18 | 177831.55 | 813958.01 |
保证金 | 8785381.17 | 1075826.42 | 921327.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 72886824.63 | 4275694.88 | 3399462.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 41482434.67 | NaN | 92664.55 |
应收申购款 | 55216768.78 | 4954870.71 | 34520.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9851969848.13 | 244940870.58 | 235813880.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2261799.55 | 65532.68 | 70906.38 |
应付基金托管费 | 323114.23 | 16383.18 | 17726.61 |
应付交易清算款 | NaN | 13710.15 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 106808.21 | 22300.97 | 15179.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 254080.02 | 12346.27 | 11347.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1201994620.74 | 57209147.00 | 61223199.16 |
基金单位总额 | 8601918839.08 | 186726947.49 | 173107246.56 |
未分配收益 | 48056388.31 | 1004776.09 | 1483434.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8649975227.39 | 187731723.58 | 174590681.45 |
基金单位发行总份额 | 8601918839.08 | 186726947.49 | 173107246.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 8768275.55 | 1073896.76 | 919070.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9851969848.13 | 244940870.58 | 235813880.61 |
基金持有人权益合计 | 8649975227.39 | 187731723.58 | 174590681.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 155770.83 | 132443.18 | 170506.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 573139.02 | 25223.38 | 24497.18 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 31093560.21 | 10974580.13 | 1129290.74 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 9668153842.70 | 227456647.02 | 230551948.06 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |