会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 418912511.09 | 653604943.19 | 453476592.32 |
| 保证金 | 6497820.57 | 2275162.28 | 4003447.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2205786.48 | 3483561.02 | 2591431.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15475414.36 | 14249878.52 |
| 应收申购款 | 3890671.31 | 12390042.30 | 5861662.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2917431908.47 | 3398902772.38 | 3260387080.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3691204.67 | 4013845.30 | 3880038.45 |
| 应付基金托管费 | 615200.76 | 668974.20 | 646673.08 |
| 应付交易清算款 | 20246001.85 | 18167623.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2867122.15 | 1981094.23 | 2185750.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32142716.67 | 49062806.96 | 49829032.37 |
| 基金单位总额 | 547892507.61 | 654823676.65 | 645155388.18 |
| 未分配收益 | 2337396684.19 | 2695016288.77 | 2565402660.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2885289191.80 | 3349839965.42 | 3210558048.28 |
| 基金单位发行总份额 | 547892507.61 | 654823676.65 | 645155388.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.27 | 5.12 | 4.98 |
| 清算备付金 | 5511165.36 | 1335844.92 | 3460118.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2917431908.47 | 3398902772.38 | 3260387080.65 |
| 基金持有人权益合计 | 2885289191.80 | 3349839965.42 | 3210558048.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204673.00 | 206649.10 | 379387.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4473877.95 | 23976570.82 | 42697005.43 |
| 股票投资市值 | 2325782807.92 | 2529476711.20 | 2611343250.94 |
| 债券投资市值 | 160142311.10 | 182196938.03 | 168860816.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
