会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 857750.87 | 1447646.31 | 1393346.75 |
| 保证金 | 7245750.78 | 1518356.74 | 1907365.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9633081.71 | 9098406.45 | 6130996.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3266458.59 | 3296559.77 | 2141651.42 |
| 应收申购款 | 584132.72 | 527672.21 | 1318095.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 627895838.17 | 581719979.18 | 451302076.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128243.20 | 137908.59 | 104309.96 |
| 应付基金托管费 | 42747.76 | 45969.54 | 34769.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1627662.82 | 2508197.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2685.00 | 600.00 | 862.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -64612.29 | NaN | -6147.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 143387698.65 | 36745512.07 | 18168674.11 |
| 基金单位总额 | 389285305.73 | 438569323.37 | 354398983.13 |
| 未分配收益 | 95222833.79 | 106405143.74 | 78734419.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 484508139.52 | 544974467.11 | 433133402.17 |
| 基金单位发行总份额 | 389285305.73 | 438569323.37 | 354398983.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | 7228671.64 | 1500151.92 | 1889498.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 627895838.17 | 581719979.18 | 451302076.28 |
| 基金持有人权益合计 | 484508139.52 | 544974467.11 | 433133402.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.40 | 99230.04 | 180067.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53651.45 | 40938.15 | 33222.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3102164.58 | 2567886.38 | 794493.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 606308663.50 | 565831337.70 | 438410621.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
