会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9361233.73 | 3742532.46 | 5527804.62 |
| 保证金 | 170298.26 | 246524.60 | 54560.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13911.71 | 58851.84 | 59740.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 327920.36 | 272055.48 | 1259651.22 |
| 应收申购款 | 12332.24 | 66374.28 | 173087.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57882048.10 | 55041741.38 | 66336621.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74292.56 | 63219.48 | 77524.94 |
| 应付基金托管费 | 12382.11 | 10536.58 | 12920.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 323196.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72197.79 | 87190.67 | 24001.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 339537.79 | 323679.29 | 706924.39 |
| 基金单位总额 | 20947947.08 | 20681004.71 | 25867843.34 |
| 未分配收益 | 36594563.23 | 34037057.38 | 39761853.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57542510.31 | 54718062.09 | 65629696.94 |
| 基金单位发行总份额 | 20947947.08 | 20681004.71 | 25867843.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.75 | 2.65 | 2.54 |
| 清算备付金 | 135530.70 | 219689.71 | 33815.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57882048.10 | 55041741.38 | 66336621.33 |
| 基金持有人权益合计 | 57542510.31 | 54718062.09 | 65629696.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110264.85 | 54892.64 | 150418.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 70400.48 | 107839.92 | 118861.14 |
| 股票投资市值 | 44751054.20 | 47130088.22 | 55555411.09 |
| 债券投资市值 | 3245297.60 | 3525314.50 | 3706365.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
