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嘉实丰益纯债(000116)

嘉实丰益纯债(000116)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款833211.62955401.77663226.99
保证金2501608.4513466011.2634802826.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10533274.9155027121.2750951079.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值717785094.982539803195.202696229010.50
应付基金管理费及业绩报酬160018.19697037.19723383.38
应付基金托管费53339.42174259.29180845.86
应付交易清算款4678.593029242.1626224001.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21606.6925554.8917746.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息42915.7844411.4426375.39
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额91646753.12415403624.43558763396.04
基金单位总额626096950.652126388495.572126388495.57
未分配收益41391.21-1988924.8011077118.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值626138341.862124399570.772137465614.46
基金单位发行总份额626096950.652126388495.572126388495.57
每份基金单位资产净值1.001.001.01
清算备付金2421830.9813446194.1334743417.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计717785094.982539803195.202696229010.50
基金持有人权益合计626138341.862124399570.772137465614.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202000.00104138.35210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金73716.09329533.61320802.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值703917000.002430310660.902499792274.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元