新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信安心回报债C(000106)

建信安心回报债C(000106)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款306133.87265971.061632932.15
保证金10342.63612663.81208686.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1005260.011727124.271619396.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值69551936.5198008876.6480198582.69
应付基金管理费及业绩报酬39023.4144327.7444934.09
应付基金托管费11149.5312665.0612838.31
应付交易清算款NaN425.421073957.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5280.522952.645964.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息289.302706.21-560.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1542419.4420901945.334497802.56
基金单位总额50329278.3660147057.9160147057.91
未分配收益17680238.7116959873.4015553722.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值68009517.0777106931.3175700780.13
基金单位发行总份额50329278.3660147057.9160147057.91
每份基金单位资产净值1.331.271.27
清算备付金10000.00608968.33207404.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计69551936.5198008876.6480198582.69
基金持有人权益合计68009517.0777106931.3175700780.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债176959.02216428.33342561.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10599.5212306.087694.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值68230200.0095403117.5076737566.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元