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建信安心回报债C(000106)

建信安心回报债C(000106)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1396077.36840579.61513847.70
保证金140213.9287552.1812858.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31450868.911196460.36902378.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1182.30NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1487739460.1957171274.4556186800.53
应付基金管理费及业绩报酬635867.6932780.6533060.76
应付基金托管费181676.459365.919445.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14226.113279.662186.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息28406.45NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额414257554.63177358.55199176.08
基金单位总额822876616.1341045410.9541045410.95
未分配收益250605289.4315948504.9514942213.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1073481905.5656993915.9055987624.45
基金单位发行总份额822876616.1341045410.9541045410.95
每份基金单位资产净值1.261.371.34
清算备付金136363.6485686.5312858.08
买入返售证券NaN9000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1487739460.1957171274.4556186800.53
基金持有人权益合计1073481905.5656993915.9055987624.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139000.00123466.77139000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2659.55675.797619.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1454752300.0046045500.0054757716.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元