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华宸未来信用增利债(000104)

华宸未来信用增利债(000104)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20108945.9617220149.3255613369.53
保证金227590.65107099.4756321.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2280238.912115174.601500677.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2189301.7310000010.005000000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值142310139.95151574710.09163145423.67
应付基金管理费及业绩报酬25196.2517622.4319887.65
应付基金托管费12598.118811.229943.81
应付交易清算款8288203.4314817302.7129693616.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31896.7323328.8813771.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN2698.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9198391.8215582101.8542410431.05
基金单位总额111585998.05117319020.45105945712.59
未分配收益21525750.0818673587.7914789280.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值133111748.13135992608.24120734992.62
基金单位发行总份额111585998.05117319020.45105945712.59
每份基金单位资产净值1.191.151.13
清算备付金215409.8492931.4650259.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计142310139.95151574710.09163145423.67
基金持有人权益合计133111748.13135992608.24120734992.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债275000.00196866.98155000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金498969.36500121.31500954.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款48900.705143.15NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值117504062.70122132276.70100975055.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元