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信诚新双盈分级债A(000092)

信诚新双盈分级债A(000092)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1920523.5538134.72219290.26
保证金39198.5312116.6783816.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息147944.40416668.65257385.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN399019.61215636.02
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13068807.6815787012.5516520213.36
应付基金管理费及业绩报酬7134.508357.808867.33
应付基金托管费2038.442387.962533.52
应付交易清算款NaNNaN361274.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-122.54NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额585556.051699853.461125635.69
基金单位总额9767131.0111048397.5812272637.25
未分配收益2716120.623038761.513121940.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12483251.6314087159.0915394577.67
基金单位发行总份额12400037.0714144098.4715532263.54
每份基金单位资产净值1.011.000.99
清算备付金37125.6211270.9281710.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13068807.6815787012.5516520213.36
基金持有人权益合计12483251.6314087159.0915394577.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债281396.69394000.00457274.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金292125.62291977.62292098.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值10961141.2014921072.9015744084.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元