会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1920523.55 | 38134.72 | 219290.26 |
| 保证金 | 39198.53 | 12116.67 | 83816.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 147944.40 | 416668.65 | 257385.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 399019.61 | 215636.02 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13068807.68 | 15787012.55 | 16520213.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7134.50 | 8357.80 | 8867.33 |
| 应付基金托管费 | 2038.44 | 2387.96 | 2533.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 361274.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -122.54 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 585556.05 | 1699853.46 | 1125635.69 |
| 基金单位总额 | 9767131.01 | 11048397.58 | 12272637.25 |
| 未分配收益 | 2716120.62 | 3038761.51 | 3121940.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12483251.63 | 14087159.09 | 15394577.67 |
| 基金单位发行总份额 | 12400037.07 | 14144098.47 | 15532263.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 37125.62 | 11270.92 | 81710.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13068807.68 | 15787012.55 | 16520213.36 |
| 基金持有人权益合计 | 12483251.63 | 14087159.09 | 15394577.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 281396.69 | 394000.00 | 457274.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 292125.62 | 291977.62 | 292098.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10961141.20 | 14921072.90 | 15744084.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
