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中证国债ETF联接A(000087)

中证国债ETF联接A(000087)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1888.2639644.711392.22
保证金2050.724204.139814.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4729.646113.375611.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN105592.73100000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3291658.423693434.684663579.11
应付基金管理费及业绩报酬106.9219.2457.36
应付基金托管费35.676.4519.13
应付交易清算款20.44100114.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-15.331.5028.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额89320.26338983.55339779.22
基金单位总额3118357.903255151.324182311.39
未分配收益83980.2699299.81141488.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3202338.163354451.134323799.89
基金单位发行总份额3118357.903255151.324182311.39
每份基金单位资产净值1.031.031.04
清算备付金1972.893979.939436.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3291658.423693434.684663579.11
基金持有人权益合计3202338.163354451.134323799.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债55000.0024808.3650000.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN118.0819.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19.3443760.0149343.80
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值168073.60325590.00345601.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元