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嘉实阿尔法股票(000082)

嘉实阿尔法股票(000082)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款64101619.0552196471.1234746873.63
保证金978684.24427031.21259341.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息474977.52223232.43782213.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款74422.48NaNNaN
应收申购款785486.5725239154.31631670.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值752785698.36576438855.85555798476.99
应付基金管理费及业绩报酬928016.44624273.80670573.90
应付基金托管费154669.41104045.65111762.32
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金273582.63174909.02136152.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2227945.892788006.143090454.62
基金单位总额357703560.16269298024.26290858616.35
未分配收益392854192.31304352825.45261849406.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值750557752.47573650849.71552708022.37
基金单位发行总份额357703560.16269298024.26290858616.35
每份基金单位资产净值2.102.131.90
清算备付金906412.02323960.17180313.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计752785698.36576438855.85555798476.99
基金持有人权益合计750557752.47573650849.71552708022.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债177295.3095650.55185144.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12.4936.3317.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款694369.621789090.791986803.88
股票投资市值663374932.83476418674.85497178822.11
债券投资市值22995575.6721934291.9322199555.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元