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工银信用纯债A(000078)

工银信用纯债A(000078)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2411935.791854842.611127215.45
保证金1238999.52615274.992669134.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18233127.0018661869.599518440.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN9952.22NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1497943262.311163721711.33837344340.50
应付基金管理费及业绩报酬701141.14401117.23402444.64
应付基金托管费200326.05114604.92114984.19
应付交易清算款NaN3932.88NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21726.247374.4312341.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息224130.0583456.1351796.91
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额313383107.95270850296.81155179077.93
基金单位总额811746547.91632726482.23496354956.58
未分配收益372813606.45260144932.29185810305.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1184560154.36892871414.52682165262.57
基金单位发行总份额811746547.91632726482.23496354956.58
每份基金单位资产净值1.461.411.38
清算备付金1235615.99611184.092655992.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1497943262.311163721711.33837344340.50
基金持有人权益合计1184560154.36892871414.52682165262.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189300.00208568.51189300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金45404.8942529.7563542.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN984940.70NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1412789300.001115478050.00795489750.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元