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上投摩根成长动力(000073)

上投摩根成长动力(000073)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款42244684.9547633951.1638072580.90
保证金1729498.981071842.901356002.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5583.536279.154812.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款621254.4713334128.435267218.13
应收申购款452734.281494283.271159707.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值417602581.96513605862.02430792861.36
应付基金管理费及业绩报酬540977.37592747.81501078.94
应付基金托管费90162.9198791.2983513.17
应付交易清算款NaN4937078.65NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金993308.94502022.46898970.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2451033.4715436037.294973008.41
基金单位总额136307797.15152507544.06156539076.18
未分配收益278843751.34345662280.67269280776.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值415151548.49498169824.73425819852.95
基金单位发行总份额136307797.15152507544.06156539076.18
每份基金单位资产净值3.053.272.72
清算备付金1605445.17968697.961259526.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计417602581.96513605862.02430792861.36
基金持有人权益合计415151548.49498169824.73425819852.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180597.04238149.27188730.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款645987.219067247.813300715.04
股票投资市值372548825.75450065377.11384932540.18
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元