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华安保本混合(000072)

华安保本混合(000072)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35273206.59560886306.9255877256.80
保证金794465.652439109.262223660.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4672322.95179709.6934447276.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN7160975.43
应收申购款98215.21NaN12462.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值360105897.43693505125.871739864334.63
应付基金管理费及业绩报酬170729.95986947.561782069.69
应付基金托管费48779.98167752.14297011.62
应付交易清算款15157029.52130000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金352473.1461669.21859163.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45997948.48232621601.026123545.98
基金单位总额154230240.38244110033.03927780448.81
未分配收益159877708.57216773491.82805960339.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值314107948.95460883524.851733740788.65
基金单位发行总份额270991243.21428919854.631630269023.05
每份基金单位资产净值1.161.071.06
清算备付金712799.542400000.002048796.44
买入返售证券19950149.93130000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计360105897.43693505125.871739864334.63
基金持有人权益合计314107948.95460883524.851733740788.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债97279.43114517.72400000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15029.53NaN28529.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5156626.93101290714.392756771.81
股票投资市值79642012.60NaN40956945.48
债券投资市值219675524.50NaN1599185756.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元