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国投瑞银中高等级债A(000069)

国投瑞银中高等级债A(000069)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9246857.521232563.092004673.01
保证金4766808.511421077.921458652.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13376594.163462895.663599133.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3000352.03377346.94
应收申购款3663198.651098752.171353345.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1019579053.72249718099.03197527873.72
应付基金管理费及业绩报酬408407.3994617.6381855.18
应付基金托管费136135.8031539.2127285.04
应付交易清算款3666485.473000757.21736249.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8287.632777.981783.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息9410.326639.051283.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额108145340.3547621946.5047646208.52
基金单位总额816098635.57183350182.88136025958.91
未分配收益95335077.8018745969.6513855706.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值911433713.37202096152.53149881665.20
基金单位发行总份额816098635.57183350182.88136025958.91
每份基金单位资产净值1.121.101.10
清算备付金4745051.311417061.711454065.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1019579053.72249718099.03197527873.72
基金持有人权益合计911433713.37202096152.53149881665.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180561.4984502.95179159.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51615.6214808.5513940.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1008128.62758580.411081492.20
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值988525594.88239502458.16188734722.44
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元