会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1075355.49 | 1753633.82 | 208204.62 |
| 保证金 | 3011092.88 | 305189.98 | 591882.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 964947.39 | 152190.34 | 115507.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 302578.98 | NaN | 2442708.35 |
| 应收申购款 | 196790.50 | 1833139.22 | 23373.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 403297419.85 | 64474002.21 | 59780837.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 187960.44 | 27682.35 | 55257.92 |
| 应付基金托管费 | 53702.99 | 7909.28 | 15787.97 |
| 应付交易清算款 | 631268.43 | 47.95 | 2038654.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 140609.74 | 15101.79 | 35528.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 47178.39 | 1012.73 | -1084.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88035405.88 | 11139624.08 | 6192323.60 |
| 基金单位总额 | 296404333.02 | 56080444.42 | 62469737.00 |
| 未分配收益 | 18857680.95 | -2746066.29 | -8881222.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 315262013.97 | 53334378.13 | 53588514.38 |
| 基金单位发行总份额 | 296404333.02 | 56080444.42 | 62469737.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 0.94 | 0.85 |
| 清算备付金 | 2947452.02 | 291104.21 | 572034.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 403297419.85 | 64474002.21 | 59780837.98 |
| 基金持有人权益合计 | 315262013.97 | 53334378.13 | 53588514.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169477.74 | 64711.09 | 159139.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53414.15 | 51599.83 | 52358.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1197000.42 | 1761669.04 | 325267.05 |
| 股票投资市值 | 53043957.85 | 10500140.40 | 10548581.24 |
| 债券投资市值 | 344702696.76 | 49929708.45 | 43650580.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
