会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5540273.07 | 11178039.60 | 14365416.90 |
| 保证金 | 449433.95 | 1061671.41 | 10616.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1209.59 | 1052.54 | 1394.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2563044.19 | 2412456.72 | NaN |
| 应收申购款 | 27711.94 | 242759.13 | 81332.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 94283211.08 | 103935570.11 | 51726759.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 119533.58 | 128125.94 | 63030.36 |
| 应付基金托管费 | 19922.28 | 21354.32 | 10505.06 |
| 应付交易清算款 | 465386.66 | 1030710.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 196757.23 | 367613.88 | 1904.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1562751.65 | 2406226.43 | 803046.08 |
| 基金单位总额 | 30796915.01 | 35887440.51 | 22132274.53 |
| 未分配收益 | 61923544.42 | 65641903.17 | 28791438.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 92720459.43 | 101529343.68 | 50923713.15 |
| 基金单位发行总份额 | 43400565.41 | 50574384.38 | 31189974.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.01 | 1.63 |
| 清算备付金 | 378098.47 | 951080.36 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 94283211.08 | 103935570.11 | 51726759.23 |
| 基金持有人权益合计 | 92720459.43 | 101529343.68 | 50923713.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119296.25 | 52218.45 | 115512.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 305400.00 | 305400.00 | 305400.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 336455.65 | 500803.56 | 306692.96 |
| 股票投资市值 | 85701538.34 | 89039590.71 | 37267998.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
