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富兰克林国海焦点(000065)

富兰克林国海焦点(000065)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4585768.1112474066.7217246555.74
保证金3163745.50336241.73564074.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15937518.8813889399.6614872897.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8068.21NaNNaN
应收申购款16469.6010438.482086.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1342398649.521306754148.221219270074.28
应付基金管理费及业绩报酬970887.80987479.50891568.27
应付基金托管费269691.05274299.84247657.88
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金122303.2829142.0554217.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10051.73NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19835962.511718466.591535489.65
基金单位总额798543445.90800925458.46802409760.95
未分配收益524019241.11504110223.17415324823.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1322562687.011305035681.631217734584.63
基金单位发行总份额798543445.90800925458.46802409760.95
每份基金单位资产净值1.661.631.52
清算备付金3128390.86294223.65454971.56
买入返售证券22000150.00121225773.86NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1342398649.521306754148.221219270074.28
基金持有人权益合计1322562687.011305035681.631217734584.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118612.22229033.23120168.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金198483.05180763.99192221.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款145933.3817747.9829656.14
股票投资市值275183942.92291053284.97287537869.72
债券投资市值1021502986.30867764942.80899046590.69
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元