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大摩18个月债券(000064)

大摩18个月债券(000064)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2698742.793100721.1423876036.75
保证金9891323.656543855.74116973327.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7229386.0811955225.2289337822.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值504538452.52689947802.104829868587.30
应付基金管理费及业绩报酬290894.35276040.781793010.48
应付基金托管费83112.6878868.80512288.72
应付交易清算款7828.5311498.853500135.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7711.3110367.4138710.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-5871.4010618.69-143634.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14329713.62209587213.821789561471.49
基金单位总额456105749.85455226663.982921659015.64
未分配收益34102989.0525133924.30118648100.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值490208738.90480360588.283040307115.81
基金单位发行总份额456105749.85455226663.982921659015.64
每份基金单位资产净值1.081.061.04
清算备付金9885742.456439449.93116930605.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计504538452.52689947802.104829868587.30
基金持有人权益合计490208738.90480360588.283040307115.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219000.00115798.34234000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金560812.79556924.971074541.40
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值484719000.00668348000.004463195900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元