会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 301148829.82 | 42271706.60 | 95964538.66 |
保证金 | 889171.63 | 767190.17 | 3103130.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 369674.40 | 1179478.78 | 558108.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9570144.48 | NaN | 11812981.45 |
应收申购款 | 754089.76 | 1907966.49 | 311259.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1474889803.00 | 1077408432.31 | 1114953957.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1868848.82 | 1210224.17 | 1372773.77 |
应付基金托管费 | 311474.81 | 201704.03 | 228795.62 |
应付交易清算款 | NaN | 5343.92 | 9300876.23 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9035977.71 | 10493708.56 | 12820279.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 47525002.78 | 18472461.07 | 31863299.06 |
基金单位总额 | 856398951.29 | 747436987.78 | 983574741.95 |
未分配收益 | 570965848.93 | 311498983.46 | 99515916.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1427364800.22 | 1058935971.24 | 1083090658.27 |
基金单位发行总份额 | 856398951.29 | 747436987.78 | 983574741.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.42 | 1.10 |
清算备付金 | 635576.89 | 517445.68 | 2649635.80 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1474889803.00 | 1077408432.31 | 1114953957.33 |
基金持有人权益合计 | 1427364800.22 | 1058935971.24 | 1083090658.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 246548.27 | 123424.88 | 229808.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.08 | 7.24 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 36062153.17 | 6438055.43 | 7910757.85 |
股票投资市值 | 1092920892.91 | 981262090.27 | 953213937.91 |
债券投资市值 | 69237000.00 | 50020000.00 | 49990000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |