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华夏盛世精选混合(000061)

华夏盛世精选混合(000061)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款42271706.6095964538.66143998449.05
保证金767190.173103130.903183171.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1179478.78558108.98179413.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN11812981.458354980.24
应收申购款1907966.49311259.432202369.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1077408432.311114953957.331191738061.64
应付基金管理费及业绩报酬1210224.171372773.771369861.32
应付基金托管费201704.03228795.62228310.21
应付交易清算款5343.929300876.2310652409.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10493708.5612820279.8213061842.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18472461.0731863299.0636224670.99
基金单位总额747436987.78983574741.951240404293.53
未分配收益311498983.4699515916.32-84890902.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1058935971.241083090658.271155513390.65
基金单位发行总份额747436987.78983574741.951240404293.53
每份基金单位资产净值1.421.100.93
清算备付金517445.682649635.802467633.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1077408432.311114953957.331191738061.64
基金持有人权益合计1058935971.241083090658.271155513390.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债123424.88229808.53140043.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.087.2414.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6438055.437910757.8510772189.66
股票投资市值981262090.27953213937.911011137788.93
债券投资市值50020000.0049990000.0022681889.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元