会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8924740.06 | 14500880.94 | 9091269.77 |
| 保证金 | 379898.59 | 1121163.38 | 168963.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8395175.06 | 2797404.23 | 6236423.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 501861.45 | 7838826.33 | 4486609.14 |
| 应收申购款 | 26475.77 | 14884.67 | 1479.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 801946325.06 | 472960030.32 | 693971161.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 609448.70 | 383151.32 | 523390.24 |
| 应付基金托管费 | 169291.29 | 106430.96 | 145386.17 |
| 应付交易清算款 | 684709.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 203956.12 | 188597.93 | 78444.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4989332.72 | 21695146.13 | 1124070.18 |
| 基金单位总额 | 447303920.07 | 263295433.56 | 417803917.49 |
| 未分配收益 | 349653072.27 | 187969450.63 | 275043173.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 796956992.34 | 451264884.19 | 692847091.22 |
| 基金单位发行总份额 | 524048274.17 | 308467613.74 | 489483298.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.46 | 1.42 |
| 清算备付金 | 315980.94 | 1077117.90 | 127607.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 801946325.06 | 472960030.32 | 693971161.40 |
| 基金持有人权益合计 | 796956992.34 | 451264884.19 | 692847091.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74300.00 | 96336.78 | 184300.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 204817.92 | 194268.41 | 192513.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3042809.32 | 20726360.73 | 35.98 |
| 股票投资市值 | 244937149.73 | 144385485.37 | 215713683.04 |
| 债券投资市值 | 538781024.40 | 302301385.40 | 458272733.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
