会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20551280.09 | 38133513.02 | 16632856.09 |
| 保证金 | 147066.18 | 49556.82 | 202757.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2144.67 | 4476.03 | 1994.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 9964.13 |
| 应收申购款 | 142160.04 | 21236.93 | 61722.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78785238.65 | 82449505.36 | 87737440.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94967.87 | 100223.87 | 105968.60 |
| 应付基金托管费 | 15827.97 | 16703.97 | 17661.43 |
| 应付交易清算款 | 1527548.76 | 1610142.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48207.59 | 57681.21 | 159710.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1894948.29 | 2087690.36 | 516469.97 |
| 基金单位总额 | 25212906.76 | 25061000.66 | 26640657.25 |
| 未分配收益 | 51677383.60 | 55300814.34 | 60580313.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76890290.36 | 80361815.00 | 87220970.66 |
| 基金单位发行总份额 | 25212906.76 | 25061000.66 | 26640657.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.05 | 3.21 | 3.27 |
| 清算备付金 | 113157.73 | 8148.15 | 171298.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78785238.65 | 82449505.36 | 87737440.63 |
| 基金持有人权益合计 | 76890290.36 | 80361815.00 | 87220970.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134634.50 | 119330.67 | 134816.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 73761.60 | 183607.83 | 98312.97 |
| 股票投资市值 | 57942587.67 | 44240722.56 | 70777655.71 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 50490.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
