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广发纳指100美元现汇(000055)

广发纳指100美元现汇(000055)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款177749061.76283173691.88124705983.35
保证金88784722.3320770721.3418139296.81
应收股利390461.33773062.49431781.90
应收利息6629.0255686.0113695.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款64539180.8162181601.9513886111.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2114691260.802341418855.011524042488.33
应付基金管理费及业绩报酬1267710.661373949.34990460.37
应付基金托管费396159.56429359.15309518.85
应付交易清算款20878553.3066660520.52NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额67588768.8896423475.4631896166.74
基金单位总额646002807.03817166442.87624973239.16
未分配收益1401099684.891427828936.68867173082.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2047102491.922244995379.551492146321.59
基金单位发行总份额646002807.03817166442.87624973239.16
每份基金单位资产净值3.172.752.39
清算备付金88784722.3320770721.3418139296.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2114691260.802341418855.011524042488.33
基金持有人权益合计2047102491.922244995379.551492146321.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债2919954.182522836.902195389.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金160430.71499146.45241307.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款41934710.5024920885.6128152602.22
股票投资市值1737686582.951929368592.531366129015.33
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元