新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华实业债债券(000053)

鹏华实业债债券(000053)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4583983.376451530.411950689.01
保证金43713.874444301.861490916.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21230985.2426341294.8131994310.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN31518705.35NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1090245777.671106940181.431596595094.34
应付基金管理费及业绩报酬201332.90280525.55270006.85
应付基金托管费67110.9793508.5290002.27
应付交易清算款NaNNaN25125.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20633.9424621.7319274.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息193452.40NaN420462.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额281783529.58710456.35499224680.59
基金单位总额551347616.52737894868.43737555757.47
未分配收益257114631.57368334856.65359814656.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值808462248.091106229725.081097370413.75
基金单位发行总份额801689332.311072939131.361072446059.43
每份基金单位资产净值1.011.031.02
清算备付金25230.834440146.881477659.14
买入返售证券31988215.9965991309.0021150130.58
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1090245777.671106940181.431596595094.34
基金持有人权益合计808462248.091106229725.081097370413.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104138.35210000.0084535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金116722.65101800.55181924.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1032398879.20929193040.001497009047.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元