会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7183009.07 | 4583983.37 | 6451530.41 |
保证金 | 147969.64 | 43713.87 | 4444301.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18286798.11 | 21230985.24 | 26341294.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 31518705.35 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 982373981.82 | 1090245777.67 | 1106940181.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 206074.71 | 201332.90 | 280525.55 |
应付基金托管费 | 68691.56 | 67110.97 | 93508.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 21164.54 | 20633.94 | 24621.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 169981.66 | 193452.40 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 172122877.05 | 281783529.58 | 710456.35 |
基金单位总额 | 551474446.38 | 551347616.52 | 737894868.43 |
未分配收益 | 258776658.39 | 257114631.57 | 368334856.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 810251104.77 | 808462248.09 | 1106229725.08 |
基金单位发行总份额 | 801873757.32 | 801689332.31 | 1072939131.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
清算备付金 | 138929.63 | 25230.83 | 4440146.88 |
买入返售证券 | NaN | 31988215.99 | 65991309.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 982373981.82 | 1090245777.67 | 1106940181.43 |
基金持有人权益合计 | 810251104.77 | 808462248.09 | 1106229725.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 130821.59 | 116722.65 | 101800.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 956756205.00 | 1032398879.20 | 929193040.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |