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华夏沪深300ETF联接A(000051)

华夏沪深300ETF联接A(000051)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款274024395.32270886177.38222310361.49
保证金18211853.3415353730.589612667.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6574831.222206358.035768956.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款79160.045502045.749711206.30
应收申购款6143931.265522030.767099041.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11673900320.8011662606100.0212443116599.67
应付基金管理费及业绩报酬384510.81354218.28432593.43
应付基金托管费76902.1670843.6586518.71
应付交易清算款NaNNaN20080275.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金580306.42929975.69859653.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19460291.9632771171.7162512997.15
基金单位总额6901823269.066590132597.447087996094.08
未分配收益4752616759.785039702330.875292607508.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11654440028.8411629834928.3112380603602.52
基金单位发行总份额6901823269.066590132597.447087996094.08
每份基金单位资产净值1.691.771.75
清算备付金10904531.509426924.996472465.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11673900320.8011662606100.0212443116599.67
基金持有人权益合计11654440028.8411629834928.3112380603602.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184215.36131835.22233810.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1570641.311389568.38284180.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16507755.3629789443.6940429065.17
股票投资市值267157255.60252361273.84324273140.98
债券投资市值350213000.00350121703.45419533000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元