会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2479120.89 | 5898755.50 | 2038922.25 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 72739.55 | 165919.97 | 50414.02 |
| 应收利息 | 267.10 | 477.45 | 251.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 460266.88 | NaN |
| 应收申购款 | 45602.59 | 213028.28 | 144916.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30035173.50 | 43181863.40 | 24018559.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27678.21 | 39170.86 | 21310.25 |
| 应付基金托管费 | 7548.59 | 10682.93 | 5811.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 42978.40 | 10503.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 297143.91 | 3317343.76 | 1257279.11 |
| 基金单位总额 | 20329519.55 | 28086432.44 | 18730045.56 |
| 未分配收益 | 9408510.04 | 11778087.20 | 4031235.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29738029.59 | 39864519.64 | 22761280.65 |
| 基金单位发行总份额 | 20329519.55 | 28086432.44 | 18730045.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.42 | 1.22 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30035173.50 | 43181863.40 | 24018559.76 |
| 基金持有人权益合计 | 29738029.59 | 39864519.64 | 22761280.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 31606.43 | 82625.91 | 221760.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 230310.68 | 3141885.66 | 997892.27 |
| 股票投资市值 | 27333064.18 | 36419414.02 | 21773179.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
