新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏双债增强债A(000047)

华夏双债增强债A(000047)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款215284057.8122304447.2723706915.70
保证金2755831.4011358064.8112047671.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14024971.1913993568.617555558.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10814679.53NaN
应收申购款16419854.812040435.081669045.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3106023126.951634907186.401022596238.78
应付基金管理费及业绩报酬1234936.31702332.56466051.27
应付基金托管费411645.42234110.87155350.42
应付交易清算款99456098.752287012.2318039535.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金371242.50633741.51422498.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-29651.54
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额103242103.41269416025.2186884430.01
基金单位总额1780464118.77868026413.58604306500.17
未分配收益1222316904.77497464747.61331405308.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3002781023.541365491161.19935711808.77
基金单位发行总份额1780464118.77868026413.58604306500.17
每份基金单位资产净值1.701.581.55
清算备付金2569189.1511075310.2211949205.30
买入返售证券281500000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3106023126.951634907186.401022596238.78
基金持有人权益合计3002781023.541365491161.19935711808.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80028.8289284.11140363.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金63882.6580814.9435725.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1486681.1211737590.333604267.94
股票投资市值51901846.6336049561.65154628745.69
债券投资市值2524136565.111538346429.45822988301.35
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元