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工银瑞信产业债A(000045)

工银瑞信产业债A(000045)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款149036364.87120336744.99119745350.72
保证金40995915.7715987496.4743905878.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息311903607.90233396134.65165713873.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款66127877.8023875041.9923264003.88
应收申购款67264755.4829270447.6599718936.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值26795979674.9618783089506.9314136118473.91
应付基金管理费及业绩报酬12134552.948662498.466028620.29
应付基金托管费4044850.972887499.492009540.10
应付交易清算款88754548.811161968.182819348.29
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1063386.97672203.29549460.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息462471.26150302.53-191869.01
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2754605596.84780342192.761687301427.84
基金单位总额15242492522.8111670785218.978282871649.67
未分配收益8798881555.316331962095.204165945396.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24041374078.1218002747314.1712448817046.07
基金单位发行总份额15242492522.8111670785218.978282871649.67
每份基金单位资产净值1.581.541.50
清算备付金40453484.8515350731.6143386838.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计26795979674.9618783089506.9314136118473.91
基金持有人权益合计24041374078.1218002747314.1712448817046.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债466493.69454482.67521117.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金987787.81804510.39706458.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款47595938.8460112920.82114773319.32
股票投资市值3502689181.872615328688.302184763502.01
债券投资市值21370611964.4215057639852.8811254760328.28
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元