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嘉实成长人民币(000043)

嘉实成长人民币(000043)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款386008961.8277275732.0476054976.46
保证金NaNNaNNaN
应收股利272255.93251924.40171405.92
应收利息11797.884261.915130.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6120329.6911065561.54
应收申购款7464249.197542150.827374212.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2044899115.961110371215.231085978288.91
应付基金管理费及业绩报酬2202834.891570728.641643331.86
应付基金托管费428329.00305419.45319536.76
应付交易清算款255695400.05NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额291521507.0837420722.0139208801.11
基金单位总额518693260.29353029302.23379227706.27
未分配收益1234684348.59719921190.99667541781.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1753377608.881072950493.221046769487.80
基金单位发行总份额493403549.83330131622.48361243103.29
每份基金单位资产净值3.383.042.76
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2044899115.961110371215.231085978288.91
基金持有人权益合计1753377608.881072950493.221046769487.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债339386.41229476.34356825.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN6266.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款32855556.7335315097.5836882839.89
股票投资市值1648245698.911017082360.48986869713.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元