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广发理财7天债A(000037)

广发理财7天债A(000037)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20879663.381066639.40600540807.78
保证金491536.3437045.71215341.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2801708.492504191.01125654915.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6461.52NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值320625868.35120137276.126699632770.36
应付基金管理费及业绩报酬44143.8517492.181540636.02
应付基金托管费7357.352915.35256772.68
应付交易清算款20024706.64NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15281.873690.52112344.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN3062.02247786.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额32241885.6515527026.65433690263.38
基金单位总额277565983.15103232413.996260162956.81
未分配收益10817999.551377835.485779550.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值288383982.70104610249.476265942506.98
基金单位发行总份额277565983.15103232413.996260162956.81
每份基金单位资产净值1.041.011.00
清算备付金487839.9929100.74200329.27
买入返售证券20000150.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计320625868.35120137276.126699632770.36
基金持有人权益合计288383982.70104610249.476265942506.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85367.52189000.00105473.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23031.53NaN250013.94
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款41996.89111089.381968079.78
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值276446348.62116529400.005796045000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元