会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1946337.62 | 1592861.62 | 3159965.31 |
保证金 | 147959608.01 | 41475342.90 | 77361109.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 240708138.98 | 108395610.31 | 93072058.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 54468289.49 | 1825254.95 |
应收申购款 | 139275644.28 | 41840604.08 | 2792346.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 19753231936.59 | 6976401983.10 | 5717051925.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4564027.03 | 1834025.35 | 2913249.19 |
应付基金托管费 | 1304007.72 | 524007.24 | 832356.93 |
应付交易清算款 | 20430242.82 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 201915.42 | 75593.95 | 72658.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 19054.99 | 15454.17 | 5238.88 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1285477242.34 | 512522724.41 | 735813949.55 |
基金单位总额 | 16545747312.36 | 5822138278.31 | 4512787783.35 |
未分配收益 | 1922007381.89 | 641740980.38 | 468450192.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18467754694.25 | 6463879258.69 | 4981237975.56 |
基金单位发行总份额 | 16545747312.36 | 5822138278.31 | 4512787783.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
清算备付金 | 147869891.74 | 41454890.31 | 77311991.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 155800353.70 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 19753231936.59 | 6976401983.10 | 5717051925.11 |
基金持有人权益合计 | 18467754694.25 | 6463879258.69 | 4981237975.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 227478.77 | 238357.23 | 229857.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 803460.57 | 587118.86 | 706782.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13043510.63 | 103937594.59 | 8757579.07 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 18858847207.70 | 6675151074.70 | 5153976836.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |