会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 570285.78 | 130348.97 | 116338.90 |
| 保证金 | 864778.04 | 287039.15 | 875630.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 476754.69 | 759367.61 | 398394.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 98312.33 |
| 应收申购款 | 10697.45 | 59901.00 | 1945.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55293099.84 | 55240217.11 | 54788465.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31119.75 | 30007.04 | 30165.58 |
| 应付基金托管费 | 8891.37 | 8573.43 | 8618.74 |
| 应付交易清算款 | 501551.96 | 100402.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21188.53 | 3614.02 | 7847.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1163.97 | NaN | -1265.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2865063.82 | 3996356.34 | 3960254.56 |
| 基金单位总额 | 43742545.10 | 44138506.22 | 44117907.03 |
| 未分配收益 | 8685490.92 | 7105354.55 | 6710304.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52428036.02 | 51243860.77 | 50828211.06 |
| 基金单位发行总份额 | 43674139.62 | 44069502.04 | 44049122.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | 857774.15 | 274686.76 | 863418.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55293099.84 | 55240217.11 | 54788465.62 |
| 基金持有人权益合计 | 52428036.02 | 51243860.77 | 50828211.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129058.04 | 148912.06 | 129203.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3375.97 | 3580.02 | 2161.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 71042.17 | 401266.89 | 183523.27 |
| 股票投资市值 | 10163469.62 | 6372211.35 | 9366259.20 |
| 债券投资市值 | 43207114.26 | 47631349.03 | 43931584.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
