会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2615964.89 | 501674.68 | 10037156.10 |
| 保证金 | 169328.51 | 667965.45 | 404927.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 470883.18 | 806214.42 | 1096085.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2192944.38 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 12159.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54782341.96 | 53351441.75 | 191140786.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21019.66 | 21916.52 | 125423.13 |
| 应付基金托管费 | 8407.89 | 8766.60 | 50169.26 |
| 应付交易清算款 | 3986975.42 | NaN | 202840.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1207.77 | 4420.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2122.20 | -1893.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4289408.82 | 2135235.72 | 5986626.03 |
| 基金单位总额 | 51334039.82 | 51334039.82 | 182199759.92 |
| 未分配收益 | -841106.68 | -117833.79 | 2954400.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50492933.14 | 51216206.03 | 185154160.70 |
| 基金单位发行总份额 | 51334039.82 | 51334039.82 | 182199759.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 168602.79 | 663857.17 | 402077.81 |
| 买入返售证券 | 27300000.00 | NaN | 118940298.41 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54782341.96 | 53351441.75 | 191140786.73 |
| 基金持有人权益合计 | 50492933.14 | 51216206.03 | 185154160.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59509.18 | 390000.00 | 193397.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 211820.14 | 209478.00 | 209478.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 970.74 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 1846000.00 |
| 债券投资市值 | 22033221.00 | 51375587.20 | 58804160.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
