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大摩华鑫双利增强债C(000025)

大摩华鑫双利增强债C(000025)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款45527533.57158652839.6440888952.34
保证金20591435.4576966139.6215324197.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息122044506.04140649055.8063550661.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN33992898.63NaN
应收申购款30604371.9736457943.9567211824.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7808504615.0312471902090.494019616940.16
应付基金管理费及业绩报酬4844415.557492715.342076379.75
应付基金托管费1291844.151998057.45553701.27
应付交易清算款32019157.04NaN28736824.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8590.0039565.5269345.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息137195.10NaN-160017.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额602005382.58355070449.05652236355.34
基金单位总额6551516654.2210391367158.372939561240.22
未分配收益654982578.231725464483.07427819344.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7206499232.4512116831641.443367380584.82
基金单位发行总份额6551516654.2210391367158.372939561240.22
每份基金单位资产净值1.091.161.14
清算备付金20553023.6576898548.9915239403.62
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7808504615.0312471902090.494019616940.16
基金持有人权益合计7206499232.4512116831641.443367380584.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债254018.25184771.85239338.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金860994.211230451.43653233.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13913554.59254951476.0110324744.02
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7589736768.0012005077212.853793452204.51
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元