会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 872193.26 | 3731458.41 | 373051.04 |
| 保证金 | 14126.98 | 21420.19 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1070794.04 | 1270500.53 | 802088.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 186594.26 | 19814261.04 | 108076.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52371708.54 | 89579840.17 | 56255666.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17660.38 | 20258.38 | 23203.37 |
| 应付基金托管费 | 3532.09 | 4051.66 | 4640.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9737221.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2398.22 | 1405.17 | 7699.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6433.32 | 3078.14 | 576.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10693832.95 | 21017392.08 | 1722577.85 |
| 基金单位总额 | 36222545.99 | 59327979.20 | 47326942.78 |
| 未分配收益 | 5455329.60 | 9234468.89 | 7206145.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41677875.59 | 68562448.09 | 54533088.59 |
| 基金单位发行总份额 | 36222545.99 | 59327979.20 | 47326942.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | 13616.61 | 20111.48 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52371708.54 | 89579840.17 | 56255666.44 |
| 基金持有人权益合计 | 41677875.59 | 68562448.09 | 54533088.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 530296.52 | 329188.25 | 305084.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 132498.36 | 910902.88 | 179214.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 50228000.00 | 64742200.00 | 54972450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
